IOEPA 15/01/2021 -Fch. 19 -Diário Oficial -Imprensa Oficial do Estado do Pará
DIÁRIO OFICIAL Nº 34.461 19
Sexta-feira, 15 DE JANEIRO DE 2021
FONTE: COAF/IGEPREV.
FUNPREV
ALEPA
TCE
MPC/PA TCM MPC/M
TJE
MPE
JME.
Contribuição do
61.104,83 33.551,15
645.885,39 96.836,60
Segurado
Contribuição do Patronal:
61.104,83 33.551,15
645.885,39 96.836,60
DEF. PUB.
51.464,86
51.464,86
FONTE: COAF/IGEPREV.
FINANPREV
ALEPA
TCE
MPC/PA
TCM
MPC/M
TJE
MPE
DEF. PUB
Contribuição
1.742.325,37 845.551,34 131.113,51 682.847,93 60.694,08 7.088.838,58 2.831.370,27 1.492.662,89
Segurado
Contribuição
2.862.391,68 1.389.120,05 215.401,14 1.121.821,40 99.711,71 11.645.884,84 4.651.536,85 2.452.231,90
Patronal
Rentabilidade
(Lei Complementar
n.º 125/19)
- 2019
Contribuição
Segurado
Superávit
Contribuição
Patronal
Superávit
Tesouro
Superávit
Saldo
576.435,58
9.202,32 3.063.426,66 1.497.354,50 661.877,32
Positivo
Aporte
1.531.093,57 170.316,86 356.769,95
FONTE: COAF/IGEPREV.
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Aplicação (R$)
Art. 7º, inciso I, alínea “b” - Limite % RPPS até
100% - Limite % PL até 15%
BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA
PREVIDENCIÁRIO
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS
PÚBLICOS FIC RENDA FIXA
BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA
CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS
FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP
SAFRA IMA FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 FIC RENDA
FIXA
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC
R$ 4.319.225,11
RENDA FIXA
Art. 7º, inciso III, alínea “a” - Limite % RPPS até
60% - Limite % PL até 15%
CAIXA NOVO BRASIL IMA-B FIC RENDA FIXA LP
Art. 7º, inciso IV, alínea “a” - Limite % RPPS até
40% - Limite % PL até 15%
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC
R$ 3.100.000,00
RENDA FIXA
BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA
WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA
Art. 7º, inciso VII, alínea “a” - Limite % RPPS até
5% - Limite % PL até 5%
FUNPREV - NOVEMBRO/2020
Resgate (R$)
PL (R$)
R$ 2.420.633.644,72
R$ 9.461.060,23
R$ 198.080.751,35
R$ 22.203.468,54
R$ 33.760.809,24
R$ 97.103.188,76
R$ 94.468.599,72
R$ 44.589.304,47
R$ 566.687.421,97
R$ 262.530.644,81
R$ 45.006.964,70
R$ 7.346.733,12
R$ 37.022.453,52
R$ 30.722.720,00
R$ 51.522.420,00
R$ 27.584.729,92
R$ 171.438.225,54
R$ 176.956.354,79
R$ 267.009.789,99
R$ 35.687.044,10
R$ 201.571.412,99
R$ 39.879.546,96
R$ 339.560.600,88
R$ 339.560.600,88
R$ 769.884.816,82
R$ 18.755.068,52
R$ 642.125.908,73
R$ 70.671.686,17
R$ 38.332.153,40
R$ 1.783.448,92
Art. 8º, inciso I, alínea “a” - Limite % RPPS até
30% - Limite % PL até 15%
ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
Art. 8º, inciso II, alínea “a” - Limite % RPPS até
20% - Limite % PL até 15%
BRADESCO SMALL CAP PLUS FI AÇÕES
ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES
BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES
BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES
BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES
VINCI MOSAICO FI AÇÕES
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES
BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC
AÇÕES
ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES
Art. 8º, inciso III - Limite % RPPS até 10% Limite % PL até 5%
SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO
WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO
BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC
MULTIMERCADO
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP
Art. 8º, inciso IV, alínea “a” - Limite % RPPs até
5% - Limite % PL até 5%
BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP
KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INSTITUCIONAL I MULTIESTRATÉGIA FIP
Art. 9º, inciso II, alínea “a” - Limite % RPPs até
10% - Limite % PL até 10%
VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTOS NO
R$ 4.694.908,26
EXTERIOR FIC MULTIMERCADO
Art. 9º, inciso III, alínea “a” - Limite % RPPs até
10% - Limite % PL até 10%
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I
TOTAL RENDA VARIAVEL
TOTAL
R$ 12.114.133,37
INSTITUIÇÕES
BANCO DO BRASIL
AZ QUEST
BANCO SAFRA
BNP PARIBAS
BRADESCO
BTG PACTUAL
BRASIL PLURAL
CAIXA
ITAÚ
KÍNEA
VINCI PARTNERS
WESTERN ASSET
TOTAL
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
R$ 17.257.748,89
R$ 15.046.636,17
R$ 2.211.112,72
R$ 406.818.496,97
R$ 18.873.108,16
R$ 200.171.152,78
R$ 3.556.011,09
R$ 3.843.058,62
R$ 5.442.296,06
R$ 27.965.396,22
R$ 1.499.146,86
R$ 38.982.681,70
R$ 104.022.205,11
R$ 2.463.440,37
R$ 171.019.608,11
R$ 19.638.291,74
R$ 38.341.243,42
R$ 6.920.671,26
R$ 106.119.401,69
R$ 51.662.895,29
R$ 10.557.519,54
R$ 41.105.375,75
R$ 4.682.764,86
R$ 4.682.764,86
R$ 77.629.159,39
R$ 77.629.159,39
R$ 729.070.673,51
R$ 4.260.933.184,85
VALOR
R$ 1.328.885.249,11
R$ 1.499.146,86
R$ 55.325.335,85
R$ 27.753.375,67
R$ 145.315.488,91
R$ 121.926.457,77
R$ 1.783.448,92
R$ 1.327.656.515,38
R$ 1.100.361.232,73
R$ 41.105.375,75
R$ 32.648.161,08
R$ 76.673.396,82
R$ 4.260.933.184,85
Aplicação (R$)
Art. 7º, inciso I, alínea “b” - Limite % RPPS
até 100% - Limite % PL até 15%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI
RENDA FIXA LP
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA
FIXA LP
Art. 7º, inciso IV, alínea “a” - Limite % RPPS
até 40% - Limite % PL até 15%
BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI
BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA
FIC RENDA FIXA
WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA
R$ 13.785.704,42
BRADESCO H NILO RENDA FIXA
Art. 7º, inciso VII, alínea “b” - Limite % RPPS
até 5% - Limite % PL até 5%
BTG PACTUAL YIELD FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO
TOTAL RENDA FIXA
R$13.785.704,42
Art. 8º, inciso I, alínea “a” - Limite % RPPS
até 30% - Limite % PL até 15%
CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES
BB INDEXADO IBRX FIC AÇÕES
CAIXA BRASIL IBX 50 FI AÇÕES
FINANPREV - NOVEMBRO/2020
Resgate (R$)
PL (R$)
R$ 41.934.692,00
R$ 13.422.500,24
R$ 11.175.803,94
R$ 17.336.387,82
R$ 107.690.472,49
R$ 18.998.162,35
R$ 1.701.841,90
R$ 4.767.888,15
R$ 52.757.678,99
R$ 29.464.901,10
R$ 38.080.522,75
R$ 38.080.522,75
R$ 187.705.687,24
R$ 17.347.082,35
R$9.583.530,06
R$11.433.534,76
Art. 8º, inciso I, alínea “b” - Limite % RPPS
até 30% - Limite % PL até 15%
BBIF MASTER FIDC LP
R$ 1.783.448,92
CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA FI AÇÕES
TOTAL RENDA VARIAVEL
TOTAL RENDA FIXA
R$ 3.531.862.511,34
TOTAL
%
31,19%
0,04%
1,30%
0,65%
3,41%
2,86%
0,04%
31,16%
25,82%
0,96%
0,77%
1,80%
100,00%
R$ R$ R$ 17.347.082,35
R$ -
R$ 13.785.704,42
R$6.699.231,41
R$27.716.296,23
R$ R$ 17.347.082,35
R$27.716.296,23
R$ 205.052.769,59